| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 335.00 | 7 090.00 | 15 245.00 | 22 335.00 |
AN Terrains | 296 298.00 | | 296 298.00 | 296 298.00 |
AP Constructions | 4 842 344.00 | 1 827 423.00 | 3 014 921.00 | 4 842 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 572.00 | 141 975.00 | 4 597.00 | 146 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 249.00 | 287 449.00 | 34 800.00 | 322 249.00 |
AX Avances et acomptes | 254 884.00 | | 254 884.00 | 254 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 720.00 | 2 271 248.00 | 3 667 472.00 | 5 938 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 854.00 | 1 609.00 | 10 245.00 | 11 854.00 |
BZ Autres créances | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 867.00 | 88 740.00 | 958 127.00 | 1 046 867.00 |
CF Disponibilités | 640 701.00 | | 640 701.00 | 640 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 681.00 | 90 349.00 | 1 709 332.00 | 1 799 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 401.00 | 2 361 597.00 | 5 376 804.00 | 7 738 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 894 101.00 | 1 894 101.00 | | 1 894 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DG Autres réserves | 695 962.00 | 682 516.00 | | 695 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 989.00 | 163 446.00 | | 148 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 307.00 | 2 896 318.00 | | 2 895 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 186 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 186 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 910.00 | 133 437.00 | | 402 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 269.00 | 1 765 269.00 | | 1 765 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 517.00 | 148 380.00 | | 98 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 43 686.00 | | 80 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 467.00 | 86 948.00 | | 80 467.00 |
EA Autres dettes | 53 664.00 | 108 184.00 | | 53 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 497.00 | 2 285 905.00 | | 2 481 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 804.00 | 5 368 584.00 | | 5 376 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 415.00 | 2 026 016.00 | | 2 007 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
FG Production vendue services | 1 632 081.00 | | 1 632 081.00 | 1 632 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 916.00 | | 1 713 916.00 | 1 713 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 204.00 | 25 486.00 | | 30 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 217.00 | 2 988.00 | | 3 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 361.00 | | | 186 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 563.00 | | | 186 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 567.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | 4 861.00 | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 081.00 | -4 861.00 | | 177 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 039.00 | 41 399.00 | | 52 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 578.00 | 1 868 190.00 | | 2 066 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 589.00 | 1 704 744.00 | | 1 917 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 989.00 | 163 446.00 | | 148 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 234.00 | | 297 093.00 | 5 656 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 607.00 | 5 938 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 607.00 | 5 862 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 579 861.00 | | 297 093.00 | 5 579 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 397.00 | 156 439.00 | 14 607.00 | 2 129 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 995.00 | 156 439.00 | 14 607.00 | 2 114 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 361.00 | | 186 361.00 | 186 361.00 |
6T Sur comptes clients | | 609.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 003.00 | 88 740.00 | 101 003.00 | 101 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 003.00 | 90 349.00 | 101 003.00 | 101 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 364.00 | 90 349.00 | 287 364.00 | 287 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 740.00 | 101 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 792.00 | 21 227.00 | 375 565.00 | 396 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 269.00 | 1 765 269.00 | | 1 765 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 283.00 | | | 285 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 089.00 | 97 097.00 | 992.00 | 98 089.00 |
VW T.V.A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 980.00 | 2 007 415.00 | 375 565.00 | 2 382 980.00 |