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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 535.00 | 7 290.00 | 15 245.00 | 22 535.00 |
AN Terrains | 296 298.00 | | 296 298.00 | 296 298.00 |
AP Constructions | 5 069 388.00 | 2 112 380.00 | 2 957 009.00 | 5 069 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 042.00 | 146 801.00 | 8 241.00 | 155 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 921.00 | 346 890.00 | 246 032.00 | 592 921.00 |
AX Avances et acomptes | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 783.00 | 2 615 922.00 | 3 592 861.00 | 6 208 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | 2 643.00 | 925.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 651.00 | 4 665.00 | 642 986.00 | 647 651.00 |
CF Disponibilités | 1 217 427.00 | | 1 217 427.00 | 1 217 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 937.00 | 7 308.00 | 1 980 629.00 | 1 987 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 720.00 | 2 623 230.00 | 5 573 490.00 | 8 196 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 894 101.00 | 1 894 101.00 | | 1 894 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DG Autres réserves | 550 530.00 | 844 951.00 | | 550 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | -294 421.00 | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 025.00 | 2 600 886.00 | | 2 647 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 170.00 | 833 430.00 | | 836 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 148.00 | 1 818 437.00 | | 1 873 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 105.00 | 60 821.00 | | 100 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 91 829.00 | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 827.00 | 65 056.00 | | 96 827.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 54 398.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 465.00 | 2 923 970.00 | | 2 926 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 490.00 | 5 524 857.00 | | 5 573 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 505.00 | 882.00 | 17 387.00 | 16 505.00 |
FG Production vendue services | 1 107 508.00 | | 1 107 508.00 | 1 107 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 013.00 | 882.00 | 1 124 895.00 | 1 124 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 565.00 | 109 805.00 | | 17 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 243.00 | 3 066.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 314.00 | 1 182 468.00 | | 1 461 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 175.00 | 1 476 889.00 | | 1 415 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 139.00 | -294 421.00 | | 46 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 075 542.00 | | 238 285.00 | 6 075 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 044.00 | | 6 208 783.00 | 105 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 044.00 | | 6 135 830.00 | 105 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 003 199.00 | | 237 675.00 | 6 003 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | 610.00 | 1 512.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 301.00 | 184 621.00 | | 2 431 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 834.00 | 18.00 | | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 467.00 | 184 603.00 | | 2 421 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | 2 643.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 848.00 | 4 665.00 | 100 848.00 | 100 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 491.00 | 7 308.00 | 103 491.00 | 103 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 491.00 | 7 308.00 | 103 491.00 | 103 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643.00 | 2 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 665.00 | 100 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 170.00 | 98 239.00 | 372 871.00 | 836 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 148.00 | 1 873 148.00 | | 1 873 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 416.00 | 102 294.00 | 2 122.00 | 104 416.00 |
VW T.V.A. | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 360.00 | 2 088 429.00 | 372 871.00 | 2 826 360.00 |