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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 335.00 | 7 090.00 | 15 245.00 | 22 335.00 |
AN Terrains | 267 798.00 | | 267 798.00 | 267 798.00 |
AP Constructions | 4 440 064.00 | 1 571 264.00 | 2 868 801.00 | 4 440 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 079.00 | 162 379.00 | 7 700.00 | 170 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 969.00 | 281 583.00 | 14 386.00 | 295 969.00 |
AX Avances et acomptes | 192 821.00 | | 192 821.00 | 192 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 104.00 | 2 029 627.00 | 3 413 478.00 | 5 443 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BZ Autres créances | 158 719.00 | | 158 719.00 | 158 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 900.00 | | 1 045 900.00 | 1 045 900.00 |
CF Disponibilités | 437 669.00 | | 437 669.00 | 437 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 401.00 | | 1 704 401.00 | 1 704 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 505.00 | 2 029 627.00 | 5 117 879.00 | 7 147 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 821.00 | | | 192 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 894 101.00 | 1 894 101.00 | | 1 894 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DG Autres réserves | 595 216.00 | 515 382.00 | | 595 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 300.00 | 199 835.00 | | 87 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 872.00 | 2 765 572.00 | | 2 732 872.00 |
DP Provisions pour risques | 186 361.00 | | | 186 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 361.00 | | | 186 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 269.00 | 1 818 237.00 | | 1 765 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 182.00 | 123 259.00 | | 163 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 805.00 | 65 608.00 | | 54 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 269.00 | 116 850.00 | | 157 269.00 |
EA Autres dettes | 54 500.00 | 271.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 645.00 | 2 124 225.00 | | 2 198 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 879.00 | 4 889 797.00 | | 5 117 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 464.00 | 2 000 966.00 | | 2 035 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 994.00 | | 234 111.00 | 5 208 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 443 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 366 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132 621.00 | | 234 111.00 | 5 132 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 329.00 | 124 297.00 | | 1 905 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 928.00 | 124 297.00 | | 1 890 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 186 361.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 186 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | 186 361.00 | 2 752.00 | 2 752.00 |
UG ‐ Financières | | | 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VB T. V. A. | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 269.00 | 1 765 269.00 | | 1 765 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VP Divers | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 125.00 | 177 900.00 | 22 225.00 | 200 125.00 |
VW T.V.A. | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 464.00 | 2 035 464.00 | | 2 035 464.00 |