| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 535.00 | 7 272.00 | 15 263.00 | 22 535.00 |
AN Terrains | 296 298.00 | | 296 298.00 | 296 298.00 |
AP Constructions | 4 887 863.00 | 1 966 934.00 | 2 920 929.00 | 4 887 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 965.00 | 144 587.00 | 5 378.00 | 149 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 230.00 | 309 947.00 | 233 283.00 | 543 230.00 |
AX Avances et acomptes | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 075 542.00 | 2 431 301.00 | 3 644 241.00 | 6 075 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | 2 643.00 | 1 645.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 141 566.00 | | 141 566.00 | 141 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 041.00 | 100 848.00 | 945 193.00 | 1 046 041.00 |
CF Disponibilités | 720 341.00 | | 720 341.00 | 720 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 107.00 | 103 491.00 | 1 880 616.00 | 1 984 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 649.00 | 2 534 792.00 | 5 524 857.00 | 8 059 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 894 101.00 | 1 894 101.00 | | 1 894 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DG Autres réserves | 844 951.00 | 695 962.00 | | 844 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 421.00 | 148 989.00 | | -294 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 886.00 | 2 895 307.00 | | 2 600 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 430.00 | 402 910.00 | | 833 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 437.00 | 1 765 269.00 | | 1 818 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 821.00 | 98 517.00 | | 60 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 829.00 | 80 670.00 | | 91 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 056.00 | 80 467.00 | | 65 056.00 |
EA Autres dettes | 54 398.00 | 53 664.00 | | 54 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 970.00 | 2 481 497.00 | | 2 923 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 857.00 | 5 376 804.00 | | 5 524 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 546.00 | 2 007 415.00 | | 2 101 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 583.00 | 720.00 | 70 303.00 | 69 583.00 |
FG Production vendue services | 877 088.00 | | 877 088.00 | 877 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 671.00 | 720.00 | 947 391.00 | 946 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 805.00 | 30 204.00 | | 109 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 066.00 | 3 217.00 | | 3 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 468.00 | 2 066 578.00 | | 1 182 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 889.00 | 1 917 589.00 | | 1 476 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 421.00 | 148 989.00 | | -294 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 720.00 | | 375 656.00 | 5 938 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 084.00 | 4 750.00 | 6 075 542.00 | 234 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | 70 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 084.00 | | 6 003 199.00 | 234 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 381.00 | | 200.00 | 75 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 347.00 | | 374 936.00 | 5 862 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 520.00 | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 248.00 | 164 803.00 | 4 750.00 | 2 271 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | 182.00 | 4 750.00 | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 846.00 | 164 621.00 | | 2 256 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | 2 643.00 | 1 609.00 | 1 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 740.00 | 100 848.00 | 88 740.00 | 88 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 349.00 | 103 491.00 | 90 349.00 | 90 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 349.00 | 103 491.00 | 90 349.00 | 90 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643.00 | 1 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 848.00 | 88 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 430.00 | 71 826.00 | 391 036.00 | 833 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 437.00 | 1 818 437.00 | | 1 818 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VP Divers | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 105.00 | 179 593.00 | 1 512.00 | 181 105.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 150.00 | 2 101 546.00 | 391 036.00 | 2 863 150.00 |