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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 335.00 | 7 090.00 | 15 245.00 | 22 335.00 |
AN Terrains | 296 298.00 | | 296 298.00 | 296 298.00 |
AP Constructions | 4 840 658.00 | 1 695 491.00 | 3 145 167.00 | 4 840 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 130.00 | 138 463.00 | 5 667.00 | 144 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 775.00 | 281 041.00 | 17 735.00 | 298 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 234.00 | 2 129 397.00 | 3 526 838.00 | 5 656 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BZ Autres créances | 141 937.00 | | 141 937.00 | 141 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 260.00 | 101 003.00 | 1 049 257.00 | 1 150 260.00 |
CF Disponibilités | 598 058.00 | | 598 058.00 | 598 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 749.00 | 101 003.00 | 1 841 746.00 | 1 942 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 983.00 | 2 230 400.00 | 5 368 584.00 | 7 598 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 894 101.00 | 1 894 101.00 | | 1 894 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DG Autres réserves | 682 516.00 | 595 216.00 | | 682 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 446.00 | 87 300.00 | | 163 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 318.00 | 2 732 872.00 | | 2 896 318.00 |
DP Provisions pour risques | 186 361.00 | 186 361.00 | | 186 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 361.00 | 186 361.00 | | 186 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 437.00 | 3 621.00 | | 133 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 269.00 | 1 765 269.00 | | 1 765 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 380.00 | 163 182.00 | | 148 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 686.00 | 55 122.00 | | 43 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 948.00 | 157 269.00 | | 86 948.00 |
EA Autres dettes | 108 184.00 | 54 325.00 | | 108 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 905.00 | 2 198 787.00 | | 2 285 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 584.00 | 5 118 020.00 | | 5 368 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 016.00 | 2 035 605.00 | | 2 026 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 104.00 | | 481 209.00 | 5 443 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 303.00 | 46 775.00 | 5 656 234.00 | 221 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 303.00 | 46 775.00 | 5 579 861.00 | 221 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 731.00 | | 481 209.00 | 5 366 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 221 303.00 | | | 221 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 627.00 | 143 251.00 | 43 481.00 | 2 029 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 225.00 | 143 251.00 | 43 481.00 | 2 015 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 361.00 | 186 361.00 | 186 361.00 | 186 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 186 361.00 | 287 364.00 | 186 361.00 | 186 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 361.00 | 186 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 567.00 | 21 058.00 | 85 936.00 | 132 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 269.00 | 1 765 269.00 | | 1 765 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
VP Divers | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 288.00 | 159 770.00 | 19 518.00 | 179 288.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 525.00 | 2 026 016.00 | 85 936.00 | 2 137 525.00 |