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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 749.00 | 141 590.00 | 149 159.00 | 290 749.00 |
040 Immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 737.00 | 141 590.00 | 486 148.00 | 627 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
072 Créances – Autres | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
084 Disponibilités | 121 551.00 | | 121 551.00 | 121 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
110 Total général Actif | 835 730.00 | 141 590.00 | 694 141.00 | 835 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 731 867.00 | | | 731 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230.00 | | | 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 492.00 | | | 739 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 979.00 | | | 254 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 643.00 | | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 274.00 | | | 236 274.00 |
252 Charges sociales | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 514.00 | | | 686 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 761.00 | | | 761.00 |
294 Charges financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 839.00 | | | 543 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |