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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 866.00 | 213 753.00 | 118 112.00 | 331 866.00 |
040 Immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 854.00 | 213 753.00 | 455 101.00 | 668 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
084 Disponibilités | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 912.00 | | 143 912.00 | 143 912.00 |
110 Total général Actif | 812 767.00 | 213 753.00 | 599 013.00 | 812 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 757 245.00 | | | 757 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 996.00 | | | 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 779.00 | | | 810 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 621.00 | | | 263 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
242 Autres charges externes. | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 581.00 | | | -20 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 461.00 | | | 238 461.00 |
252 Charges sociales | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 367.00 | | | 681 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
294 Charges financières | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 351.00 | | | 656 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 147.00 | | | 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 551.00 | | | 32 551.00 |