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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 901.00 | 272 993.00 | 150 908.00 | 423 901.00 |
040 Immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 588.00 | 272 993.00 | 484 595.00 | 757 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
072 Créances – Autres | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
084 Disponibilités | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 509.00 | | 249 509.00 | 249 509.00 |
110 Total général Actif | 1 007 097.00 | 272 993.00 | 734 104.00 | 1 007 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 898 661.00 | | | 898 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 536.00 | | | 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
230 Autres produits | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 225.00 | | | 905 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
242 Autres charges externes. | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 155.00 | | | 315 155.00 |
252 Charges sociales | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 209.00 | | | 851 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
280 Produits financiers | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
294 Charges financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 921.00 | | | 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 245.00 | | | 670 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 070.00 | | | 39 070.00 |