| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 261.00 | 300 966.00 | 166 296.00 | 467 261.00 |
040 Immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 949.00 | 300 966.00 | 499 983.00 | 800 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
060 Stock marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
072 Créances – Autres | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
084 Disponibilités | 284 791.00 | | 284 791.00 | 284 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 494.00 | | 324 494.00 | 324 494.00 |
110 Total général Actif | 1 125 443.00 | 300 966.00 | 824 477.00 | 1 125 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 374.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 018 586.00 | | | 1 018 586.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 858.00 | | | 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
230 Autres produits | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 053 753.00 | | | 1 053 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 616.00 | | | 363 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
242 Autres charges externes. | 101 337.00 | | | 101 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 715.00 | | | 348 715.00 |
252 Charges sociales | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 951 312.00 | | | 951 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
280 Produits financiers | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
294 Charges financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757 588.00 | | | 757 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 767.00 | | | 40 767.00 |