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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 679.00 | 341 682.00 | 129 996.00 | 471 679.00 |
040 Immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 770.00 | 341 682.00 | 459 088.00 | 800 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
072 Créances – Autres | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
084 Disponibilités | 360 797.00 | | 360 797.00 | 360 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 548.00 | | 445 548.00 | 445 548.00 |
110 Total général Actif | 1 246 318.00 | 341 682.00 | 904 636.00 | 1 246 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 344 709.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 346.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 664.00 | | | 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 949.00 | | | 800 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 498.00 | | | 44 498.00 |