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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 362.00 | 183 201.00 | 136 162.00 | 319 362.00 |
040 Immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 351.00 | 183 201.00 | 473 150.00 | 656 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
072 Créances – Autres | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
084 Disponibilités | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
110 Total général Actif | 765 555.00 | 183 201.00 | 582 354.00 | 765 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 763 787.00 | | | 763 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 639.00 | | | 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 367.00 | | | 772 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 798.00 | | | 302 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 098.00 | | | -8 098.00 |
242 Autres charges externes. | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -52 221.00 | | | -52 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
252 Charges sociales | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
262 Autres charges | 826.00 | | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 050.00 | | | 782 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 683.00 | | | -9 683.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 760.00 | | | -6 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 922.00 | | | 922.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 737.00 | | | 627 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 144.00 | | | 37 144.00 |