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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 2 968.00 | 3 662.00 | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 239.00 | 28 739.00 | 5 500.00 | 34 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 798.00 | 76 585.00 | 123 213.00 | 199 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 107.00 | 108 291.00 | 388 815.00 | 497 107.00 |
BP En cours de production de services | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BT Marchandises | 502 868.00 | 3 999.00 | 498 869.00 | 502 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 825.00 | 917.00 | 238 909.00 | 239 825.00 |
BZ Autres créances | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 270.00 | 4 916.00 | 813 354.00 | 818 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 376.00 | 113 207.00 | 1 202 169.00 | 1 315 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 689.00 | 30 325.00 | | 58 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 159.00 | 28 364.00 | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 108 848.00 | 91 689.00 | | 108 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 143.00 | 242 823.00 | | 255 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500.00 | 249 099.00 | | 162 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 995.00 | 294 921.00 | | 401 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 042.00 | 80 139.00 | | 88 042.00 |
EA Autres dettes | 172 542.00 | 101 472.00 | | 172 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 321.00 | 968 454.00 | | 1 093 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 169.00 | 1 060 142.00 | | 1 202 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 441.00 | 726 776.00 | | 700 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 893.00 | 48 149.00 | | 77 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 454.00 | | 114 652.00 | 382 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | 5 030.00 | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 894.00 | | 109 622.00 | 137 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 046.00 | 30 245.00 | | 78 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 368.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 446.00 | 28 877.00 | | 76 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 655.00 | 3 999.00 | 4 655.00 | 4 655.00 |
6T Sur comptes clients | 733.00 | 917.00 | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 388.00 | 4 916.00 | 5 388.00 | 5 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 388.00 | 4 916.00 | 5 388.00 | 5 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 916.00 | 5 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 995.00 | 401 995.00 | | 401 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 542.00 | 37 533.00 | 135 009.00 | 172 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 643.00 | 30 772.00 | 137 871.00 | 168 643.00 |
VI Groupe et associés | 162 500.00 | 42 500.00 | 60 000.00 | 162 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VP Divers | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 391.00 | 303 631.00 | 4 760.00 | 308 391.00 |
VW T.V.A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 321.00 | 700 441.00 | 332 880.00 | 1 093 321.00 |