| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 274 095.00 | | 274 095.00 | 274 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 532.00 | 61 415.00 | 37 117.00 | 98 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 758.00 | 180 858.00 | 82 900.00 | 263 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 065.00 | 249 607.00 | 424 458.00 | 674 065.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 590 775.00 | 7 749.00 | 583 026.00 | 590 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 542.00 | | 106 542.00 | 106 542.00 |
BZ Autres créances | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 991.00 | 7 749.00 | 737 242.00 | 744 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 056.00 | 257 356.00 | 1 161 700.00 | 1 419 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 193.00 | 74 736.00 | | 33 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942.00 | -41 543.00 | | 5 942.00 |
DL TOTAL (I) | 72 135.00 | 66 193.00 | | 72 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 998.00 | 398 695.00 | | 357 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 910.00 | 444 032.00 | | 448 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 900.00 | 1 000.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 694.00 | 252 605.00 | | 162 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 692.00 | 86 785.00 | | 81 692.00 |
EA Autres dettes | 19 370.00 | 109 589.00 | | 19 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 565.00 | 1 292 778.00 | | 1 089 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 700.00 | 1 358 971.00 | | 1 161 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 144.00 | 988 138.00 | | 907 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 971.00 | 72 077.00 | | 94 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 060.00 | | 977 060.00 | 977 060.00 |
FD Production vendue biens | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
FG Production vendue services | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 808.00 | | 1 115 808.00 | 1 115 808.00 |
FM Production stockée | | | -7 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 13 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 013.00 | 38 230.00 | | 18 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 705.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 625.00 | 705.00 | | 100 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | 705.00 | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 067.00 | 1 825 123.00 | | 1 246 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 125.00 | 1 866 666.00 | | 1 240 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942.00 | -41 543.00 | | 5 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 950.00 | | | 682 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 885.00 | 674 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 885.00 | 383 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 238.00 | | | 284 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 460.00 | | | 392 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 797.00 | 48 695.00 | 8 885.00 | 209 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | 116.00 | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 579.00 | 48 579.00 | 8 885.00 | 202 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 868.00 | 7 749.00 | 8 868.00 | 8 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 868.00 | 7 749.00 | 8 868.00 | 8 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 749.00 | 8 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 694.00 | 162 694.00 | | 162 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VC Groupe et associés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 890.00 | 80 469.00 | 181 643.00 | 262 890.00 |
VI Groupe et associés | 406 760.00 | 406 760.00 | | 406 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 835.00 | 146 583.00 | 6 252.00 | 152 835.00 |
VW T.V.A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 665.00 | 888 244.00 | 181 643.00 | 1 070 665.00 |