| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 218.00 | 116.00 | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 274 095.00 | | 274 095.00 | 274 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 532.00 | 44 598.00 | 53 934.00 | 98 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 643.00 | 157 981.00 | 114 661.00 | 272 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 950.00 | 209 797.00 | 473 153.00 | 682 950.00 |
BP En cours de production de services | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BT Marchandises | 590 965.00 | | 590 965.00 | 590 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 786.00 | 8 868.00 | 234 918.00 | 243 786.00 |
BZ Autres créances | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 686.00 | 8 868.00 | 885 818.00 | 894 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 636.00 | 218 665.00 | 1 358 971.00 | 1 577 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 736.00 | 59 299.00 | | 74 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 543.00 | 15 437.00 | | -41 543.00 |
DL TOTAL (I) | 66 193.00 | 107 736.00 | | 66 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 695.00 | 288 983.00 | | 398 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 032.00 | 408 006.00 | | 444 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 8 960.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 605.00 | 199 123.00 | | 252 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 785.00 | 89 698.00 | | 86 785.00 |
EA Autres dettes | 109 589.00 | 221 790.00 | | 109 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | 2 000.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 778.00 | 1 218 560.00 | | 1 292 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 971.00 | 1 326 296.00 | | 1 358 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 138.00 | 800 767.00 | | 988 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 077.00 | 159.00 | | 72 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 328.00 | | 1 551 328.00 | 1 551 328.00 |
FD Production vendue biens | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FG Production vendue services | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 148.00 | | 1 755 148.00 | 1 755 148.00 |
FM Production stockée | | | 7 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 230.00 | 49 583.00 | | 38 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | 3 500.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 3 500.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 123.00 | 1 186 621.00 | | 1 825 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 666.00 | 1 171 184.00 | | 1 866 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 543.00 | 15 437.00 | | -41 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 502.00 | | 20 153.00 | 663 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 682 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 958.00 | | 280.00 | 283 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 508.00 | | 13 953.00 | 378 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 5 920.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 383.00 | 48 414.00 | | 161 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | 164.00 | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 328.00 | 48 250.00 | | 154 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 834.00 | 8 868.00 | 12 834.00 | 12 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 334.00 | 8 868.00 | 14 334.00 | 14 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 334.00 | 8 868.00 | 14 334.00 | 14 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 868.00 | 14 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 605.00 | 252 605.00 | | 252 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 589.00 | 109 589.00 | | 109 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 231 450.00 | 231 450.00 | | 231 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VC Groupe et associés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 417.00 | 63 527.00 | 241 456.00 | 326 417.00 |
VI Groupe et associés | 402 282.00 | 402 282.00 | | 402 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 748.00 | 281 160.00 | 18 588.00 | 299 748.00 |
VW T.V.A. | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 778.00 | 987 138.00 | 283 206.00 | 1 291 778.00 |