| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AH Fonds commercial | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 203.00 | 115 279.00 | 105 924.00 | 221 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 242.00 | 156 572.00 | 367 670.00 | 524 242.00 |
BP En cours de production de services | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BT Marchandises | 446 653.00 | 15 400.00 | 431 253.00 | 446 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 651.00 | 11 595.00 | 173 056.00 | 184 651.00 |
BZ Autres créances | 312 100.00 | | 312 100.00 | 312 100.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 515.00 | 26 995.00 | 957 520.00 | 984 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 757.00 | 183 567.00 | 1 325 190.00 | 1 508 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 118 823.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 475.00 | | | -115 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 775.00 | -234 298.00 | | 174 775.00 |
DL TOTAL (I) | 92 299.00 | -82 475.00 | | 92 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 225.00 | 276 007.00 | | 240 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 338.00 | 362 857.00 | | 474 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 116.00 | 263 402.00 | | 188 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 293.00 | 148 985.00 | | 149 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 147 638.00 | 98 124.00 | | 147 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 891.00 | 1 151 375.00 | | 1 232 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 190.00 | 1 068 900.00 | | 1 325 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 578.00 | 916 128.00 | | 939 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 118.00 | 87 876.00 | | 68 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 673.00 | | 732 673.00 | 732 673.00 |
FD Production vendue biens | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
FG Production vendue services | 228 011.00 | | 228 011.00 | 228 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 661.00 | | 960 661.00 | 960 661.00 |
FM Production stockée | | | 7 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 511.00 | 14 149.00 | | 304 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 583.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 2 583.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 002.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 9 162.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 13 164.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | -10 581.00 | | 8 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 862.00 | 1 469 137.00 | | 1 319 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 087.00 | 1 703 435.00 | | 1 145 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 775.00 | -234 298.00 | | 174 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | 8 143.00 | | 3 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 419.00 | | 13 276.00 | 513 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 317.00 | | 6 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 904.00 | | | 265 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 13 276.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 212.00 | 23 287.00 | 1 927.00 | 135 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 317.00 | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 475.00 | 22 969.00 | 1 927.00 | 128 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 058.00 | 15 400.00 | 29 058.00 | 29 058.00 |
6T Sur comptes clients | 8 354.00 | 11 595.00 | 8 354.00 | 8 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 412.00 | 26 995.00 | 37 412.00 | 37 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 412.00 | 26 995.00 | 37 412.00 | 37 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 995.00 | 37 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 116.00 | 188 116.00 | | 188 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 166 729.00 | 166 729.00 | | 166 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VC Groupe et associés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 752.00 | 28 440.00 | 128 307.00 | 171 752.00 |
VI Groupe et associés | 423 463.00 | 273 463.00 | 150 000.00 | 423 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VP Divers | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 657.00 | 259 657.00 | | 259 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 183.00 | 483 201.00 | 17 982.00 | 501 183.00 |
VW T.V.A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 691.00 | 918 378.00 | 278 307.00 | 1 211 691.00 |