| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AH Fonds commercial | 274 095.00 | | 274 095.00 | 274 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 532.00 | 27 780.00 | 70 751.00 | 98 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 690.00 | 126 548.00 | 132 142.00 | 258 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 502.00 | 161 383.00 | 502 120.00 | 663 502.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 537 999.00 | 1 500.00 | 536 499.00 | 537 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 771.00 | 12 834.00 | 196 937.00 | 209 771.00 |
BZ Autres créances | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CF Disponibilités | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 510.00 | 14 334.00 | 824 176.00 | 838 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 013.00 | 175 717.00 | 1 326 296.00 | 1 502 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
DH Report à nouveau | | -115 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 437.00 | 174 775.00 | | 15 437.00 |
DL TOTAL (I) | 107 736.00 | 92 299.00 | | 107 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 983.00 | 240 225.00 | | 288 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 006.00 | 474 338.00 | | 408 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 960.00 | 21 200.00 | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 123.00 | 188 116.00 | | 199 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 698.00 | 149 293.00 | | 89 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 080.00 | | |
EA Autres dettes | 221 790.00 | 147 638.00 | | 221 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 560.00 | 1 232 891.00 | | 1 218 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 296.00 | 1 325 190.00 | | 1 326 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 767.00 | 939 578.00 | | 800 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 855.00 | | 843 855.00 | 843 855.00 |
FD Production vendue biens | -393.00 | | -393.00 | -393.00 |
FG Production vendue services | 166 302.00 | | 166 302.00 | 166 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 764.00 | | 1 009 764.00 | 1 009 764.00 |
FM Production stockée | | | -7 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 583.00 | 304 511.00 | | 49 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 9 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 9 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 8 430.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 621.00 | 1 319 862.00 | | 1 186 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 184.00 | 1 145 087.00 | | 1 171 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 437.00 | 174 775.00 | | 15 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 242.00 | | 161 507.00 | 524 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 247.00 | 663 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 247.00 | 378 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 454.00 | | 36 503.00 | 247 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 728.00 | | 124 026.00 | 276 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 977.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 572.00 | 27 057.00 | 22 247.00 | 156 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 518.00 | 27 057.00 | 22 247.00 | 149 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 400.00 | 1 500.00 | 15 400.00 | 15 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 595.00 | 12 834.00 | 11 595.00 | 11 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 995.00 | 14 334.00 | 26 995.00 | 26 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 995.00 | 14 334.00 | 26 995.00 | 26 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 334.00 | 26 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 123.00 | 199 123.00 | | 199 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 790.00 | 221 790.00 | | 221 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 190 016.00 | 190 016.00 | | 190 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VC Groupe et associés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 604.00 | 62 187.00 | 187 612.00 | 288 604.00 |
VI Groupe et associés | 366 631.00 | 216 631.00 | 150 000.00 | 366 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VP Divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 046.00 | 237 254.00 | 20 792.00 | 258 046.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 600.00 | 791 807.00 | 378 987.00 | 1 209 600.00 |