| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 6 737.00 | 317.00 | 7 054.00 |
AH Fonds commercial | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 239.00 | 33 416.00 | 823.00 | 34 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 379.00 | 95 059.00 | 115 320.00 | 210 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 419.00 | 135 212.00 | 378 206.00 | 513 419.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 467 251.00 | 29 058.00 | 438 193.00 | 467 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 025.00 | 8 354.00 | 172 671.00 | 181 025.00 |
BZ Autres créances | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 106.00 | 37 412.00 | 690 693.00 | 728 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 524.00 | 172 625.00 | 1 068 900.00 | 1 241 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 823.00 | 75 848.00 | | 118 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 298.00 | 42 974.00 | | -234 298.00 |
DL TOTAL (I) | -82 475.00 | 151 823.00 | | -82 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 007.00 | 292 731.00 | | 276 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 857.00 | 249 708.00 | | 362 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 402.00 | 253 290.00 | | 263 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 985.00 | 134 791.00 | | 148 985.00 |
EA Autres dettes | 98 124.00 | 108 135.00 | | 98 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 205.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 375.00 | 1 040 860.00 | | 1 151 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 900.00 | 1 192 683.00 | | 1 068 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 128.00 | 810 779.00 | | 916 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 876.00 | 93 135.00 | | 87 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 941.00 | | 1 157 941.00 | 1 157 941.00 |
FD Production vendue biens | -109.00 | | -109.00 | -109.00 |
FG Production vendue services | 288 820.00 | | 288 820.00 | 288 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 653.00 | | 1 446 653.00 | 1 446 653.00 |
FM Production stockée | | | -16 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 149.00 | 5 945.00 | | 14 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 2 500.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 2 500.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | 241.00 | | 4 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 162.00 | 786.00 | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 164.00 | 1 027.00 | | 13 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 581.00 | 1 473.00 | | -10 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 4 998.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 137.00 | 1 995 500.00 | | 1 469 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 435.00 | 1 952 525.00 | | 1 703 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 298.00 | 42 974.00 | | -234 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 143.00 | 8 616.00 | | 8 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 596.00 | | 46 886.00 | 490 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 064.00 | 513 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 564.00 | 265 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 030.00 | | 424.00 | 247 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 007.00 | | 46 462.00 | 241 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 160.00 | 28 954.00 | 14 902.00 | 121 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 107.00 | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 530.00 | 28 847.00 | 14 902.00 | 114 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 058.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 649.00 | 8 354.00 | 4 649.00 | 4 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 649.00 | 37 412.00 | 4 649.00 | 4 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649.00 | 37 412.00 | 4 649.00 | 4 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 412.00 | 4 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 402.00 | 263 402.00 | | 263 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VC Groupe et associés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 823.00 | 89 823.00 | | 89 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 184.00 | 28 437.00 | 130 441.00 | 186 184.00 |
VI Groupe et associés | 312 482.00 | 234 982.00 | 60 000.00 | 312 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VP Divers | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 865.00 | 242 874.00 | 10 991.00 | 253 865.00 |
VW T.V.A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 375.00 | 916 128.00 | 190 441.00 | 1 151 375.00 |