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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 128.00 | 609 923.00 | 74 205.00 | 684 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 224.00 | 37 887.00 | 34 337.00 | 72 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 062.00 | 664 681.00 | 115 381.00 | 780 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 163.00 | 20 400.00 | 153 763.00 | 174 163.00 |
BN En cours de production de biens | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 004.00 | 8 688.00 | 230 316.00 | 239 004.00 |
BZ Autres créances | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
CF Disponibilités | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 046.00 | 29 088.00 | 811 958.00 | 841 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 108.00 | 693 770.00 | 927 339.00 | 1 621 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 661.00 | | | 582 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 647 964.00 | | | 647 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 375.00 | | | 279 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 339.00 | | | 927 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 375.00 | | | 279 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 063.00 | 11 503.00 | 1 397 566.00 | 1 386 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 063.00 | 11 503.00 | 1 397 566.00 | 1 386 063.00 |
FM Production stockée | | | 19 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 190.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 156.00 | | | 1 443 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 853.00 | | | 1 432 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 571.00 | | 62 492.00 | 717 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 222.00 | | 62 492.00 | 710 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 644.00 | 44 037.00 | | 620 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 135.00 | 44 037.00 | | 620 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 884.00 | 20 400.00 | 22 884.00 | 22 884.00 |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | 2 790.00 | | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 782.00 | 23 190.00 | 22 884.00 | 28 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 782.00 | 23 190.00 | 22 884.00 | 28 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 230 280.00 | | | 230 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VI Groupe et associés | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 886.00 | 276 762.00 | 13 125.00 | 289 886.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 375.00 | 279 375.00 | | 279 375.00 |