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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 716.00 | 634 917.00 | 49 799.00 | 684 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 088.00 | 50 755.00 | 24 333.00 | 75 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 062.00 | 702 544.00 | 86 518.00 | 789 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 214.00 | 30 280.00 | 145 934.00 | 176 214.00 |
BN En cours de production de biens | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 040.00 | 8 688.00 | 442 352.00 | 451 040.00 |
BZ Autres créances | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
CF Disponibilités | 171 920.00 | | 171 920.00 | 171 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 358.00 | 38 968.00 | 1 013 390.00 | 1 052 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 420.00 | 741 512.00 | 1 099 907.00 | 1 841 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 964.00 | | | 562 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
DL TOTAL (I) | 741 412.00 | | | 741 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 495.00 | | | 358 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 907.00 | | | 1 099 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 495.00 | | | 358 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 848 774.00 | 10 320.00 | 1 859 094.00 | 1 848 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 774.00 | 10 320.00 | 1 859 094.00 | 1 848 774.00 |
FM Production stockée | | | 1 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 103.00 | | | 1 881 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 655.00 | | | 1 757 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 062.00 | | 10 499.00 | 780 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 789 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 714.00 | | 3 453.00 | 772 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 7 047.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 400.00 | 30 280.00 | 20 400.00 | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 088.00 | 30 280.00 | 20 400.00 | 29 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 088.00 | 30 280.00 | 20 400.00 | 29 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 946.00 | 3 000.00 | | 9 946.00 |
UX Autres créances clients | 442 315.00 | | | 442 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 985.00 | 478 314.00 | 15 671.00 | 493 985.00 |
VW T.V.A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 495.00 | 358 495.00 | | 358 495.00 |