| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 901.00 | 657 491.00 | 53 410.00 | 710 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 582.00 | 64 501.00 | 13 081.00 | 77 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 381.00 | 738 864.00 | 75 517.00 | 814 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 851.00 | 35 506.00 | 150 345.00 | 185 851.00 |
BN En cours de production de biens | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 615.00 | 8 521.00 | 357 094.00 | 365 615.00 |
BZ Autres créances | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 519.00 | | 111 519.00 | 111 519.00 |
CF Disponibilités | 115 372.00 | | 115 372.00 | 115 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 723.00 | 44 027.00 | 844 696.00 | 888 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 104.00 | 782 891.00 | 920 213.00 | 1 703 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 412.00 | | | 536 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
DL TOTAL (I) | 686 965.00 | | | 686 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 225.00 | | | 144 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 213.00 | | | 920 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 108 930.00 | | 2 108 930.00 | 2 108 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 930.00 | | 2 108 930.00 | 2 108 930.00 |
FM Production stockée | | | 5 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 357.00 | | | 2 147 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 803.00 | | | 2 051 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 062.00 | | 28 679.00 | 789 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 814 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 167.00 | | 28 679.00 | 776 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 544.00 | 36 320.00 | | 702 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 035.00 | 36 320.00 | | 702 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 280.00 | 35 506.00 | 30 280.00 | 30 280.00 |
6T Sur comptes clients | 8 688.00 | | 167.00 | 8 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 968.00 | 35 506.00 | 30 447.00 | 38 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 968.00 | 35 506.00 | 30 447.00 | 38 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 225.00 | 144 225.00 | | 144 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | 2 247.00 | 4 340.00 | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 357 057.00 | 357 057.00 | | 357 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 213.00 | 417 315.00 | 12 897.00 | 430 213.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |