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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 835.00 | 656 538.00 | 120 297.00 | 776 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 313.00 | 11 897.00 | 5 417.00 | 17 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 799.00 | 685 306.00 | 132 493.00 | 817 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 889.00 | 14 537.00 | 210 352.00 | 224 889.00 |
BN En cours de production de biens | 132 557.00 | | 132 557.00 | 132 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 066.00 | 8 061.00 | 581 005.00 | 589 066.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 542 038.00 | | 542 038.00 | 542 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 512.00 | 22 598.00 | 1 491 914.00 | 1 514 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 311.00 | 707 904.00 | 1 624 407.00 | 2 332 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 965.00 | | | 631 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 346.00 | | | 256 346.00 |
DL TOTAL (I) | 943 311.00 | | | 943 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 653.00 | | | 201 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 889.00 | | | 301 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 096.00 | | | 681 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 407.00 | | | 1 624 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 753.00 | | | 512 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 758 625.00 | 5 880.00 | 2 764 505.00 | 2 758 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 625.00 | 5 880.00 | 2 764 505.00 | 2 758 625.00 |
FM Production stockée | | | 80 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 119.00 | | | 2 890 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 773.00 | | | 2 633 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 346.00 | | | 256 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 381.00 | | 96 513.00 | 814 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 247.00 | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 095.00 | 817 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 848.00 | 810 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 846.00 | | 96 513.00 | 804 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 864.00 | 35 237.00 | 88 795.00 | 738 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 354.00 | 35 237.00 | 88 795.00 | 738 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 506.00 | 14 537.00 | 35 506.00 | 35 506.00 |
6T Sur comptes clients | 8 521.00 | | 460.00 | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 027.00 | 14 537.00 | 35 966.00 | 44 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 027.00 | 14 537.00 | 35 966.00 | 44 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 889.00 | 301 889.00 | | 301 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 581 005.00 | 581 005.00 | | 581 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 31 658.00 | 168 342.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 368.00 | 606 967.00 | 12 401.00 | 619 368.00 |
VW T.V.A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 096.00 | 512 753.00 | 168 342.00 | 681 096.00 |