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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 217.00 | 694 955.00 | 87 262.00 | 782 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 313.00 | 14 881.00 | 2 432.00 | 17 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 182.00 | 726 709.00 | 96 473.00 | 823 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 618.00 | 32 930.00 | 173 688.00 | 206 618.00 |
BN En cours de production de biens | 134 223.00 | | 134 223.00 | 134 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 171.00 | 8 061.00 | 214 110.00 | 222 171.00 |
BZ Autres créances | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
CF Disponibilités | 477 762.00 | | 477 762.00 | 477 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 893.00 | 40 991.00 | 1 160 902.00 | 1 201 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 075.00 | 767 700.00 | 1 257 375.00 | 2 025 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 311.00 | | | 738 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DL TOTAL (I) | 816 948.00 | | | 816 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 319.00 | | | 173 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 427.00 | | | 440 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 375.00 | | | 1 257 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 269.00 | | | 316 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 040 907.00 | | 2 040 907.00 | 2 040 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 907.00 | | 2 040 907.00 | 2 040 907.00 |
FM Production stockée | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 930.00 | |
GE Autres charges | | | 30 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 508.00 | | | 2 057 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 871.00 | | | 2 033 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 799.00 | | 5 383.00 | 817 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 511.00 | | 5 383.00 | 810 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 306.00 | 41 403.00 | | 685 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 797.00 | 41 403.00 | | 684 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 537.00 | 32 930.00 | 14 537.00 | 14 537.00 |
6T Sur comptes clients | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 598.00 | 32 930.00 | 14 537.00 | 22 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 598.00 | 32 930.00 | 14 537.00 | 22 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 319.00 | 173 319.00 | | 173 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 214 110.00 | 214 110.00 | | 214 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 342.00 | 44 184.00 | 124 158.00 | 168 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 517.00 | 296 116.00 | 12 401.00 | 308 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 427.00 | 316 269.00 | 124 158.00 | 440 427.00 |