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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 342.00 | 739 172.00 | 150 170.00 | 889 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 370.00 | 19 426.00 | 14 944.00 | 34 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 364.00 | 775 471.00 | 171 893.00 | 947 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 514.00 | 37 989.00 | 420 525.00 | 458 514.00 |
BN En cours de production de biens | 283 783.00 | | 283 783.00 | 283 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 417.00 | 8 061.00 | 700 356.00 | 708 417.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 292 364.00 | | 292 364.00 | 292 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 866.00 | 46 050.00 | 1 709 816.00 | 1 755 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 230.00 | 821 521.00 | 1 881 710.00 | 2 703 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 948.00 | | | 761 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
DL TOTAL (I) | 971 127.00 | | | 971 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 425.00 | | | 309 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 533.00 | | | 232 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
EA Autres dettes | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 583.00 | | | 910 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 710.00 | | | 1 881 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 695.00 | | | 521 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 032 076.00 | 17 543.00 | 2 049 619.00 | 2 032 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 076.00 | 17 543.00 | 2 049 619.00 | 2 032 076.00 |
FM Production stockée | | | 149 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 989.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 022.00 | | | 2 235 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 843.00 | | | 2 080 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 182.00 | | 124 182.00 | 823 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 894.00 | | 124 182.00 | 815 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 709.00 | 48 762.00 | | 726 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 200.00 | 48 762.00 | | 726 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 930.00 | 37 989.00 | 32 930.00 | 32 930.00 |
6T Sur comptes clients | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 991.00 | 37 989.00 | 32 930.00 | 40 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 991.00 | 37 989.00 | 32 930.00 | 40 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 533.00 | 232 533.00 | | 232 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 700 356.00 | 700 356.00 | | 700 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 158.00 | 44 695.00 | 79 463.00 | 124 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 546.00 | 713 145.00 | 12 401.00 | 725 546.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 158.00 | 521 695.00 | 79 463.00 | 601 158.00 |