| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 035.00 | 136 266.00 | 769.00 | 137 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 513.00 | 97 772.00 | 1 741.00 | 99 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 171.00 | 235 583.00 | 19 588.00 | 255 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 240.00 | 269 965.00 | 152 275.00 | 422 240.00 |
BN En cours de production de biens | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 467.00 | 61 423.00 | 121 044.00 | 182 467.00 |
BZ Autres créances | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 127.00 | 331 388.00 | 695 739.00 | 1 027 127.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 8.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 298.00 | 566 972.00 | 715 327.00 | 1 282 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 70 513.00 | 89 705.00 | | 70 513.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 930.00 | -19 192.00 | | 72 930.00 |
DL TOTAL (I) | 399 211.00 | 326 281.00 | | 399 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 300.00 | 14 051.00 | | 22 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 516.00 | 122 985.00 | | 102 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 135.00 | 85 180.00 | | 64 135.00 |
EA Autres dettes | 105 670.00 | 307 580.00 | | 105 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 116.00 | 529 796.00 | | 316 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 327.00 | 856 077.00 | | 715 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 075.00 | 266 173.00 | 952 248.00 | 686 075.00 |
FG Production vendue services | 60 261.00 | 14 117.00 | 74 378.00 | 60 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 336.00 | 280 290.00 | 1 026 626.00 | 746 336.00 |
FM Production stockée | | | -28 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 380.00 | | 2 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 55 552.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -55 552.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 229.00 | 1 096 926.00 | | 1 039 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 299.00 | 1 116 118.00 | | 966 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 930.00 | -19 192.00 | | 72 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 171.00 | | | 255 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 548.00 | | | 236 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 161.00 | 422.00 | | 235 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 617.00 | 422.00 | | 233 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 400.00 | 22 565.00 | | 247 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 745.00 | 50 750.00 | 71.00 | 10 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 145.00 | 73 315.00 | 71.00 | 258 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 145.00 | 73 315.00 | 71.00 | 258 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 516.00 | 102 516.00 | | 102 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 153 486.00 | | | 153 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VC Groupe et associés | 102 246.00 | | | 102 246.00 |
VI Groupe et associés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 039.00 | 271 978.00 | 29 061.00 | 301 039.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 816.00 | 293 816.00 | | 293 816.00 |