| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 478.00 | 140 079.00 | 4 400.00 | 144 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 513.00 | 98 853.00 | 660.00 | 99 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 308.00 | 264 106.00 | 77 201.00 | 341 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 480.00 | 222 133.00 | 63 347.00 | 285 480.00 |
BN En cours de production de biens | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 865.00 | 10 276.00 | 261 589.00 | 271 865.00 |
BZ Autres créances | 255 119.00 | | 255 119.00 | 255 119.00 |
CF Disponibilités | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 256.00 | 232 409.00 | 772 847.00 | 1 005 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 564.00 | 496 516.00 | 850 048.00 | 1 346 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 693.00 | 23 630.00 | 55 063.00 | 78 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | | 281 492.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 588.00 | | | -82 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 619.00 | -364 080.00 | | -303 619.00 |
DL TOTAL (I) | -130 439.00 | 173 179.00 | | -130 439.00 |
DN Avances conditionnées | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DO TOTAL (II) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 781.00 | 295 708.00 | | 208 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 317.00 | 103 576.00 | | 123 317.00 |
EA Autres dettes | 583 490.00 | 125 302.00 | | 583 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 587.00 | 570 227.00 | | 915 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 048.00 | 808 306.00 | | 850 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 880.00 | 168 224.00 | 697 104.00 | 528 880.00 |
FG Production vendue services | 16 478.00 | 2 247.00 | 18 726.00 | 16 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 358.00 | 170 471.00 | 715 830.00 | 545 358.00 |
FM Production stockée | | | -28 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 6 725.00 | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 6 725.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | -6 181.00 | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 097.00 | -14 008.00 | | -11 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 234.00 | 674 687.00 | | 711 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 853.00 | 1 038 768.00 | | 1 014 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 619.00 | -364 080.00 | | -303 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 308.00 | | | 341 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 991.00 | | | 243 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 277.00 | 8 830.00 | | 255 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 761.00 | 7 869.00 | | 15 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 971.00 | 960.00 | | 237 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 948.00 | | 17 815.00 | 239 948.00 |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | | 1 452.00 | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 676.00 | | 19 267.00 | 251 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 676.00 | | 19 267.00 | 251 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 781.00 | 208 781.00 | | 208 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 490.00 | 583 490.00 | | 583 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 259 540.00 | 259 540.00 | | 259 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
VB T. V. A. | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
VC Groupe et associés | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 609.00 | 520 203.00 | 12 406.00 | 532 609.00 |
VW T.V.A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 587.00 | 915 587.00 | | 915 587.00 |