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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 478.00 | 136 537.00 | 7 941.00 | 144 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 513.00 | 97 988.00 | 1 525.00 | 99 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 483.00 | 236 070.00 | 77 413.00 | 313 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 899.00 | 263 194.00 | 167 705.00 | 430 899.00 |
BN En cours de production de biens | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 013.00 | 5 010.00 | 105 003.00 | 110 013.00 |
BZ Autres créances | 313 204.00 | | 313 204.00 | 313 204.00 |
CF Disponibilités | 84 769.00 | | 84 769.00 | 84 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 293.00 | 268 204.00 | 856 088.00 | 1 124 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 776.00 | 504 274.00 | 933 501.00 | 1 437 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 3 443.00 | 70 513.00 | | 3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 168.00 | 72 930.00 | | 131 168.00 |
DL TOTAL (I) | 390 379.00 | 399 211.00 | | 390 379.00 |
DP Provisions pour risques | 704.00 | | | 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 192.00 | 21 496.00 | | 35 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 807.00 | 22 300.00 | | 6 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 585.00 | 102 516.00 | | 103 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 147.00 | 64 135.00 | | 50 147.00 |
EA Autres dettes | 347 081.00 | 105 670.00 | | 347 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 812.00 | 316 116.00 | | 542 812.00 |
ED (V) | 310.00 | | | 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 205.00 | 715 327.00 | | 934 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 765.00 | 210 144.00 | 864 909.00 | 654 765.00 |
FG Production vendue services | 50 521.00 | 13 276.00 | 63 797.00 | 50 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 286.00 | 223 420.00 | 928 706.00 | 705 286.00 |
FM Production stockée | | | 19 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 26 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 082.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 082.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -2 082.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 540.00 | 30 388.00 | | 41 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 369.00 | 1 039 229.00 | | 1 090 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 201.00 | 966 299.00 | | 959 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 168.00 | 72 930.00 | | 131 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 171.00 | | 58 312.00 | 255 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 548.00 | | 7 443.00 | 236 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 583.00 | 487.00 | | 235 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 038.00 | 487.00 | | 234 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 704.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 269 965.00 | | | 269 965.00 |
6T Sur comptes clients | 61 423.00 | 5 010.00 | | 61 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 388.00 | 5 010.00 | | 331 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 388.00 | 5 714.00 | | 331 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 010.00 | | |
UG ‐ Financières | | 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 585.00 | 103 585.00 | | 103 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 081.00 | 347 081.00 | | 347 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VC Groupe et associés | 308 129.00 | | | 308 129.00 |
VI Groupe et associés | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 777.00 | 419 531.00 | 15 246.00 | 434 777.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 005.00 | 536 005.00 | | 536 005.00 |