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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 478.00 | 140 823.00 | 3 655.00 | 144 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 513.00 | 99 069.00 | 444.00 | 99 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 308.00 | 272 936.00 | 68 372.00 | 341 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 103.00 | 165 684.00 | 89 419.00 | 255 103.00 |
BN En cours de production de biens | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 856.00 | 1 383.00 | 325 473.00 | 326 856.00 |
BZ Autres créances | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
CF Disponibilités | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 441.00 | 167 067.00 | 682 374.00 | 849 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 748.00 | 440 003.00 | 750 746.00 | 1 190 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 693.00 | 31 499.00 | 47 194.00 | 78 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | -386 207.00 | -82 588.00 | | -386 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 206.00 | -303 619.00 | | 206 206.00 |
DL TOTAL (I) | 75 767.00 | -130 439.00 | | 75 767.00 |
DN Avances conditionnées | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DO TOTAL (II) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 621.00 | 208 781.00 | | 153 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 482.00 | 123 317.00 | | 131 482.00 |
EA Autres dettes | 292 798.00 | 583 490.00 | | 292 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 078.00 | 915 587.00 | | 610 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 746.00 | 850 048.00 | | 750 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 531.00 | 81 009.00 | 583 540.00 | 502 531.00 |
FG Production vendue services | 185 425.00 | 3 970.00 | 189 395.00 | 185 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 956.00 | 84 979.00 | 772 935.00 | 687 956.00 |
FM Production stockée | | | -22 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 829.00 | |
GE Autres charges | | | 12 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 206.00 | | | 386 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 276.00 | | | 405 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 3 218.00 | | 3 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 004.00 | 3 218.00 | | 18 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 272.00 | -3 218.00 | | 387 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 015.00 | 711 234.00 | | 1 228 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 809.00 | 1 014 853.00 | | 1 021 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 206.00 | -303 619.00 | | 206 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 308.00 | | | 341 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 991.00 | | | 243 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 106.00 | 8 829.00 | | 264 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 630.00 | 7 869.00 | | 23 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 932.00 | 960.00 | | 238 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222 133.00 | | 56 449.00 | 222 133.00 |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | | 8 893.00 | 10 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 409.00 | | 65 342.00 | 232 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 409.00 | | 65 342.00 | 232 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 798.00 | 292 798.00 | | 292 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 325 196.00 | | | 325 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
VC Groupe et associés | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 603.00 | 465 864.00 | 1 739.00 | 467 603.00 |
VW T.V.A. | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 078.00 | 610 078.00 | | 610 078.00 |