| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 478.00 | 139 334.00 | 5 144.00 | 144 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 513.00 | 98 637.00 | 876.00 | 99 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 308.00 | 255 277.00 | 86 031.00 | 341 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 614.00 | 239 948.00 | 119 666.00 | 359 614.00 |
BN En cours de production de biens | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 361.00 | | 153 361.00 | 153 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 351.00 | 11 728.00 | 122 623.00 | 134 351.00 |
BZ Autres créances | 260 133.00 | | 260 133.00 | 260 133.00 |
CF Disponibilités | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 951.00 | 251 676.00 | 722 275.00 | 973 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 259.00 | 506 953.00 | 808 306.00 | 1 315 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 693.00 | 15 761.00 | 62 933.00 | 78 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 281 492.00 | 220 462.00 | | 281 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 080.00 | 61 030.00 | | -364 080.00 |
DL TOTAL (I) | 173 179.00 | 537 260.00 | | 173 179.00 |
DN Avances conditionnées | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
DO TOTAL (II) | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 564 539.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 708.00 | 136 415.00 | | 295 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 576.00 | 84 323.00 | | 103 576.00 |
EA Autres dettes | 125 302.00 | 7 280.00 | | 125 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 227.00 | 874 133.00 | | 570 227.00 |
ED (V) | | 766.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 306.00 | 1 412 160.00 | | 808 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 539.00 | | | 564 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 011.00 | 124 812.00 | 657 823.00 | 533 011.00 |
FG Production vendue services | 3 621.00 | 670.00 | 4 291.00 | 3 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 632.00 | 125 482.00 | 662 114.00 | 536 632.00 |
FM Production stockée | | | 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 301.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 725.00 | 3 773.00 | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 3 773.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -3 773.00 | | -6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 008.00 | 13 508.00 | | -14 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 687.00 | 1 019 873.00 | | 674 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 768.00 | 958 842.00 | | 1 038 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 080.00 | 61 030.00 | | -364 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 308.00 | | | 341 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 991.00 | | | 243 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 293.00 | 8 983.00 | | 246 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 891.00 | 7 869.00 | | 7 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 857.00 | 1 114.00 | | 236 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 779.00 | 11 169.00 | | 228 779.00 |
6T Sur comptes clients | 10 992.00 | 7 132.00 | 6 396.00 | 10 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 771.00 | 18 301.00 | 6 396.00 | 239 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 771.00 | 18 301.00 | 6 396.00 | 239 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 301.00 | 6 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 708.00 | 295 708.00 | | 295 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 120 277.00 | 120 277.00 | | 120 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VC Groupe et associés | 169 306.00 | 169 306.00 | | 169 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VI Groupe et associés | 564 539.00 | 564 539.00 | | 564 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 554.00 | 407 474.00 | 80.00 | 407 554.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 227.00 | 570 227.00 | | 570 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |