| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 478.00 | 137 487.00 | 6 991.00 | 144 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 513.00 | 98 204.00 | 1 309.00 | 99 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 308.00 | 237 258.00 | 104 049.00 | 341 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 656.00 | 219 322.00 | 164 334.00 | 383 656.00 |
BN En cours de production de biens | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 898.00 | | 139 898.00 | 139 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 950.00 | 3 460.00 | 279 490.00 | 282 950.00 |
BZ Autres créances | 535 692.00 | | 535 692.00 | 535 692.00 |
CF Disponibilités | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 597.00 | 222 782.00 | 1 250 815.00 | 1 473 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 905.00 | 460 040.00 | 1 354 864.00 | 1 814 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 693.00 | 22.00 | 78 671.00 | 78 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 134 611.00 | 3 443.00 | | 134 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 851.00 | 131 168.00 | | 85 851.00 |
DL TOTAL (I) | 476 230.00 | 390 379.00 | | 476 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 401.00 | 363 269.00 | | 14 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 147.00 | 103 585.00 | | 107 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 878.00 | 50 147.00 | | 51 878.00 |
EA Autres dettes | 705 209.00 | 19 004.00 | | 705 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 635.00 | 542 812.00 | | 878 635.00 |
ED (V) | | 310.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 864.00 | 934 205.00 | | 1 354 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 567.00 | 206 911.00 | 846 478.00 | 639 567.00 |
FG Production vendue services | 26 238.00 | 5 305.00 | 31 543.00 | 26 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 804.00 | 212 216.00 | 878 020.00 | 665 804.00 |
FM Production stockée | | | -19 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 956.00 | 41 540.00 | | 21 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 706.00 | 1 090 369.00 | | 939 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 856.00 | 959 201.00 | | 853 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 851.00 | 131 168.00 | | 85 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 483.00 | | 27 824.00 | 313 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 869.00 | | 27 824.00 | 50 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 991.00 | | | 243 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 070.00 | 1 188.00 | | 236 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 526.00 | 1 166.00 | | 234 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 194.00 | | 43 872.00 | 263 194.00 |
6T Sur comptes clients | 5 010.00 | 247.00 | 1 797.00 | 5 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 204.00 | 247.00 | 45 669.00 | 268 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 908.00 | 247.00 | 46 373.00 | 268 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 45 669.00 | |
UG ‐ Financières | | | 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 209.00 | 705 209.00 | | 705 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 265 089.00 | | | 265 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 463 434.00 | | | 463 434.00 |
VI Groupe et associés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 737.00 | 815 795.00 | 17 941.00 | 833 737.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 635.00 | 878 635.00 | | 878 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |