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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 687.00 | 84.00 | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 891.00 | 409.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 697.00 | 34 224.00 | 59 473.00 | 93 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 727.00 | 38 802.00 | 82 925.00 | 121 727.00 |
BT Marchandises | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 089.00 | | 129 089.00 | 129 089.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 144 473.00 | | 144 473.00 | 144 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 336.00 | | 434 336.00 | 434 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 063.00 | 38 802.00 | 517 261.00 | 556 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 834.00 | 17 208.00 | | 36 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 713.00 | 19 626.00 | | 59 713.00 |
DL TOTAL (I) | 129 548.00 | 69 834.00 | | 129 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 002.00 | 102 435.00 | | 113 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 716.00 | 72 353.00 | | 51 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 021.00 | 23 121.00 | | 21 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 997.00 | 41 776.00 | | 76 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 135.00 | 72 732.00 | | 88 135.00 |
EA Autres dettes | 36 843.00 | 38 973.00 | | 36 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 714.00 | 351 390.00 | | 387 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 261.00 | 421 224.00 | | 517 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 731.00 | 270 030.00 | | 306 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 216.00 | | 1 491 216.00 | 1 491 216.00 |
FG Production vendue services | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 015.00 | | 1 640 015.00 | 1 640 015.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 462.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | 3 454.00 | | 1 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 445.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 445.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 177.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 1 177.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -732.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 375.00 | 2 624.00 | | 16 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 511.00 | 1 196 730.00 | | 1 643 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 798.00 | 1 177 104.00 | | 1 583 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 713.00 | 19 626.00 | | 59 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 935.00 | 7 559.00 | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 718.00 | | 53 009.00 | 68 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | 150.00 | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 438.00 | | 49 559.00 | 47 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 658.00 | | 3 300.00 | 19 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 340.00 | 14 462.00 | | 24 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 66.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 719.00 | 14 396.00 | | 22 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
VB T. V. A. | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 726.00 | 31 743.00 | 80 983.00 | 112 726.00 |
VI Groupe et associés | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 399.00 | 186 599.00 | 17 800.00 | 204 399.00 |
VW T.V.A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 693.00 | 285 710.00 | 80 983.00 | 366 693.00 |