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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 3 534.00 | 709.00 | 4 243.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 375.00 | 9 147.00 | 2 228.00 | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 401.00 | 89 392.00 | 22 009.00 | 111 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 823.00 | 102 072.00 | 45 751.00 | 147 823.00 |
BT Marchandises | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 605.00 | 6 567.00 | 159 038.00 | 165 605.00 |
BZ Autres créances | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 400 968.00 | | 400 968.00 | 400 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 135.00 | 6 567.00 | 778 568.00 | 785 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 958.00 | 108 638.00 | 824 320.00 | 932 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 779.00 | 251 987.00 | | 284 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 550.00 | 32 792.00 | | 82 550.00 |
DL TOTAL (I) | 400 329.00 | 317 779.00 | | 400 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722.00 | 4 274.00 | | 3 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 502.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 849.00 | 230 199.00 | | 248 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 330.00 | 54 246.00 | | 70 330.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | 91 861.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 991.00 | 381 082.00 | | 423 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 320.00 | 698 861.00 | | 824 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 384.00 | 377 680.00 | | 421 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 027.00 | | 1 426.00 | 176 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 630.00 | 147 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 530.00 | 122 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | 1 380.00 | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 306.00 | | | 148 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 758.00 | | 46.00 | 23 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 483.00 | 23 099.00 | 26 511.00 | 105 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 788.00 | 1 100.00 | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 638.00 | 22 311.00 | 25 411.00 | 101 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 509.00 | 3 404.00 | 6 347.00 | 9 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 509.00 | 3 404.00 | 6 347.00 | 9 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509.00 | 3 404.00 | 6 347.00 | 9 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 404.00 | 6 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 849.00 | 248 849.00 | | 248 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 157 725.00 | 157 725.00 | | 157 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VC Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399.00 | 792.00 | 2 607.00 | 3 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 209.00 | 217 683.00 | 23 526.00 | 241 209.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 630.00 | 330 023.00 | 2 607.00 | 332 630.00 |