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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 845.00 | 117.00 | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 375.00 | 7 272.00 | 4 103.00 | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 931.00 | 94 366.00 | 42 564.00 | 136 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 027.00 | 105 483.00 | 70 544.00 | 176 027.00 |
BT Marchandises | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 250.00 | 9 509.00 | 169 740.00 | 179 250.00 |
BZ Autres créances | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 262 059.00 | | 262 059.00 | 262 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 827.00 | 9 509.00 | 628 318.00 | 637 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 854.00 | 114 992.00 | 698 861.00 | 813 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 251 987.00 | 185 484.00 | | 251 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 792.00 | 66 503.00 | | 32 792.00 |
DL TOTAL (I) | 317 779.00 | 284 987.00 | | 317 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 274.00 | 16 978.00 | | 4 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 199.00 | 236 908.00 | | 230 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 246.00 | 84 678.00 | | 54 246.00 |
EA Autres dettes | 91 861.00 | 73 544.00 | | 91 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 082.00 | 412 611.00 | | 381 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 861.00 | 697 598.00 | | 698 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 680.00 | 412 611.00 | | 377 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 788.00 | | 31 239.00 | 144 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | 1 690.00 | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 757.00 | | 29 549.00 | 118 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 069.00 | 17 414.00 | | 88 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 1 804.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 028.00 | 15 610.00 | | 86 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | 504.00 | | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | 504.00 | | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | 504.00 | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 199.00 | 230 199.00 | | 230 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 167 839.00 | 167 839.00 | | 167 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
VB T. V. A. | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VC Groupe et associés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 598.00 | 3 402.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 981.00 | 236 970.00 | 30 011.00 | 266 981.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 082.00 | 377 680.00 | 3 402.00 | 381 082.00 |