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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 3 188.00 | 923.00 | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 375.00 | 10 547.00 | 828.00 | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 319.00 | 77 871.00 | 65 448.00 | 143 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 065.00 | 91 606.00 | 76 458.00 | 168 065.00 |
BT Marchandises | 256 781.00 | | 256 781.00 | 256 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 679.00 | 7 516.00 | 96 163.00 | 103 679.00 |
BZ Autres créances | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 356 786.00 | | 356 786.00 | 356 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 374.00 | 7 516.00 | 778 857.00 | 786 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 438.00 | 99 123.00 | 855 316.00 | 954 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 329.00 | 284 779.00 | | 367 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 657.00 | 82 550.00 | | 41 657.00 |
DL TOTAL (I) | 441 986.00 | 400 329.00 | | 441 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 216.00 | 3 722.00 | | 64 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 069.00 | 91 361.00 | | 102 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 221.00 | 248 849.00 | | 189 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 046.00 | 70 330.00 | | 45 046.00 |
EA Autres dettes | 12 778.00 | 9 729.00 | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 329.00 | 423 991.00 | | 413 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 316.00 | 824 320.00 | | 855 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 236.00 | 421 384.00 | | 367 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 823.00 | | 61 687.00 | 147 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 994.00 | 9 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 445.00 | 168 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | 4 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 830.00 | 154 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | 1 490.00 | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 776.00 | | 59 749.00 | 122 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 804.00 | | 448.00 | 20 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 072.00 | 18 921.00 | 29 451.00 | 102 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 1 276.00 | 1 621.00 | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 538.00 | 17 645.00 | 27 830.00 | 98 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | 6 252.00 | 5 303.00 | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | 6 252.00 | 5 303.00 | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | 6 252.00 | 5 303.00 | 6 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 252.00 | 5 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 221.00 | 189 221.00 | | 189 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 860.00 | -1.00 | 12 860.00 | 12 860.00 |
VB T. V. A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VC Groupe et associés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 805.00 | 17 712.00 | 46 093.00 | 63 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 915.00 | 134 955.00 | 16 960.00 | 151 915.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 261.00 | 265 168.00 | 46 093.00 | 311 261.00 |