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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 762.00 | 9.00 | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 3 444.00 | 2 331.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 292.00 | 50 830.00 | 53 462.00 | 104 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 797.00 | 56 037.00 | 78 760.00 | 134 797.00 |
BT Marchandises | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
BZ Autres créances | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 018.00 | | 462 018.00 | 462 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 815.00 | 56 037.00 | 540 778.00 | 596 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 548.00 | 36 834.00 | | 96 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 282.00 | 59 713.00 | | 43 282.00 |
DL TOTAL (I) | 172 829.00 | 129 548.00 | | 172 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 705.00 | 113 002.00 | | 93 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 615.00 | 51 716.00 | | 52 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 693.00 | 21 021.00 | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | 76 997.00 | | 79 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 938.00 | 88 135.00 | | 77 938.00 |
EA Autres dettes | 52 399.00 | 36 843.00 | | 52 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 949.00 | 387 714.00 | | 367 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 778.00 | 517 261.00 | | 540 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 808.00 | 306 731.00 | | 319 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 053.00 | 1 395 989.00 | 1 524 042.00 | 128 053.00 |
FG Production vendue services | 248 136.00 | | 248 136.00 | 248 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 189.00 | 1 395 989.00 | 1 772 178.00 | 376 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | 1 507.00 | | 2 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | 745.00 | | 3 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | 745.00 | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 993.00 | 445.00 | | 10 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 993.00 | 445.00 | | 10 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 519.00 | 300.00 | | -7 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 16 375.00 | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 654.00 | 1 643 511.00 | | 1 782 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 373.00 | 1 583 798.00 | | 1 739 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 282.00 | 59 713.00 | | 43 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 201.00 | 935.00 | | 4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 727.00 | | 13 070.00 | 121 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 997.00 | | 13 070.00 | 96 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 802.00 | 17 235.00 | | 38 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 75.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 115.00 | 17 160.00 | | 37 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 710.00 | | | 139 710.00 |
VB T. V. A. | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 983.00 | 32 842.00 | 48 141.00 | 80 983.00 |
VI Groupe et associés | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 027.00 | 217 227.00 | 17 800.00 | 235 027.00 |
VW T.V.A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 256.00 | 308 115.00 | 48 141.00 | 356 256.00 |