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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 1 874.00 | 398.00 | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 4 063.00 | 1 712.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 009.00 | 66 018.00 | 43 991.00 | 110 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 815.00 | 71 955.00 | 69 860.00 | 141 815.00 |
BT Marchandises | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
BZ Autres créances | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 738.00 | | 411 738.00 | 411 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 554.00 | 71 955.00 | 481 599.00 | 553 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 829.00 | 96 548.00 | | 139 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 655.00 | 43 282.00 | | 45 655.00 |
DL TOTAL (I) | 218 484.00 | 172 829.00 | | 218 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 466.00 | 93 705.00 | | 48 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 187.00 | 52 615.00 | | 23 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 693.00 | 11 693.00 | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 466.00 | 79 599.00 | | 72 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | 77 938.00 | | 25 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 81 007.00 | 52 399.00 | | 81 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 115.00 | 367 949.00 | | 263 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 599.00 | 540 778.00 | | 481 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 119.00 | 319 808.00 | | 247 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 375.00 | | 1 721 375.00 | 1 721 375.00 |
FG Production vendue services | 290 832.00 | | 290 832.00 | 290 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 207.00 | | 2 012 207.00 | 2 012 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 918.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 880.00 | 2 081.00 | | 8 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 3 474.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 3 474.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | 10 993.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 10 993.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -7 519.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 227.00 | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 988.00 | 1 782 654.00 | | 2 030 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 333.00 | 1 739 373.00 | | 1 985 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 655.00 | 43 282.00 | | 45 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | 4 201.00 | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 797.00 | | 7 018.00 | 134 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | 502.00 | 1 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 067.00 | | 5 717.00 | 110 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 958.00 | | 800.00 | 22 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 037.00 | 15 918.00 | | 56 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 112.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 274.00 | 15 807.00 | | 54 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 141.00 | 32 145.00 | 15 996.00 | 48 141.00 |
VI Groupe et associés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 844.00 | 156 244.00 | 18 600.00 | 174 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 422.00 | 236 426.00 | 15 996.00 | 252 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |