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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 4 798.00 | 4.00 | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 424.00 | 4 036.00 | 4 387.00 | 8 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 599.00 | 13 832.00 | 12 767.00 | 26 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 417.00 | 22 666.00 | 82 750.00 | 105 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
BZ Autres créances | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CF Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 189.00 | | 216 189.00 | 216 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 606.00 | 22 666.00 | 298 939.00 | 321 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DL TOTAL (I) | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 939.00 | | | 298 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 670.00 | 2 513.00 | | 103 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 105 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 35 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 492.00 | 219.00 | | 58 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | 2 189.00 | | 33 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 578.00 | 105.00 | | 11 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 1 278.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | 6 087.00 | 765.00 | 12 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 035.00 | 1 458.00 | 4 577.00 | 6 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 139.00 | 142 692.00 | 1 447.00 | 144 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 689.00 | 123 112.00 | 4 577.00 | 127 689.00 |