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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 4 964.00 | 69.00 | 5 033.00 |
AH Fonds commercial | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 881.00 | 10 962.00 | 11 919.00 | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 421.00 | 41 164.00 | 33 257.00 | 74 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 422.00 | 57 090.00 | 111 332.00 | 168 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 976.00 | 915.00 | 106 061.00 | 106 976.00 |
BZ Autres créances | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CF Disponibilités | 227 334.00 | | 227 334.00 | 227 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 942.00 | 915.00 | 446 028.00 | 446 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 364.00 | 58 005.00 | 557 360.00 | 615 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 168.00 | 184 557.00 | | 208 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 397.00 | 23 611.00 | | -37 397.00 |
DL TOTAL (I) | 236 771.00 | 274 168.00 | | 236 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 260.00 | 7 063.00 | | 103 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 466.00 | 30 833.00 | | 24 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 716.00 | 31 418.00 | | 48 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 334.00 | 140 252.00 | | 138 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 351.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 588.00 | 209 917.00 | | 320 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 360.00 | 484 086.00 | | 557 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 588.00 | 209 917.00 | | 220 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 496.00 | | 24 891.00 | 145 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 168 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 97 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 533.00 | | 24 734.00 | 74 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023.00 | | 157.00 | 12 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 094.00 | 13 961.00 | 1 965.00 | 45 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 35.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 165.00 | 13 926.00 | 1 965.00 | 40 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | | 105.00 | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | 105.00 | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | | 105.00 | 1 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 260.00 | 3 260.00 | 100 000.00 | 103 260.00 |
VI Groupe et associés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 588.00 | 220 588.00 | 100 000.00 | 320 588.00 |