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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 813.00 | 114.00 | 4 927.00 |
AH Fonds commercial | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 572.00 | 5 489.00 | 4 082.00 | 9 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 591.00 | 18 043.00 | 10 548.00 | 28 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 494.00 | 28 346.00 | 84 148.00 | 112 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 348.00 | 32.00 | 95 315.00 | 95 348.00 |
BZ Autres créances | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CF Disponibilités | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 043.00 | 32.00 | 289 011.00 | 289 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 538.00 | 28 378.00 | 373 159.00 | 401 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
DL TOTAL (I) | 219 434.00 | | | 219 434.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 424.00 | | | 143 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 159.00 | | | 373 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 667.00 | 5 677.00 | | 22 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 15.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 5 664.00 | | 17 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 568.00 | 1 484.00 | 3 084.00 | 4 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VP Divers | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 089.00 | 164 642.00 | 1 447.00 | 166 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 426.00 | 140 342.00 | 3 084.00 | 143 426.00 |