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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AH Fonds commercial | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 461.00 | 6 996.00 | 10 465.00 | 17 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 374.00 | 22 646.00 | 29 728.00 | 52 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 507.00 | 34 569.00 | 105 937.00 | 140 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 353.00 | 2 420.00 | 124 932.00 | 127 353.00 |
BZ Autres créances | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
CF Disponibilités | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 786.00 | 2 420.00 | 354 365.00 | 356 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 293.00 | 36 990.00 | 460 303.00 | 497 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
DL TOTAL (I) | 250 556.00 | | | 250 556.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 746.00 | | | 200 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 303.00 | | | 460 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 675.00 | | | 193 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 495.00 | | | 112 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 346.00 | 9 431.00 | 3 208.00 | 28 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 114.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 533.00 | 9 317.00 | 3 208.00 | 23 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 300.00 | 5 000.00 | 6 300.00 | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | 5 000.00 | 6 300.00 | 10 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 127 353.00 | 127 353.00 | | 127 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 799.00 | 3 728.00 | 7 071.00 | 10 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VP Divers | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 046.00 | 128 046.00 | | 128 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 297.00 | 215 850.00 | 1 447.00 | 217 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 747.00 | 193 676.00 | 7 071.00 | 200 747.00 |