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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 4 928.00 | 104.00 | 5 032.00 |
AH Fonds commercial | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 9 554.00 | 9 457.00 | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 520.00 | 30 610.00 | 24 910.00 | 55 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 495.00 | 45 093.00 | 100 402.00 | 145 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 526.00 | 1 019.00 | 143 506.00 | 144 526.00 |
BZ Autres créances | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CF Disponibilités | 135 659.00 | | 135 659.00 | 135 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 892.00 | 1 019.00 | 383 872.00 | 384 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 388.00 | 46 113.00 | 484 274.00 | 530 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 184 556.00 | | | 184 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
DL TOTAL (I) | 274 168.00 | | | 274 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 106.00 | | | 210 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 274.00 | | | 484 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 846.00 | | | 206 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 508.00 | | 7 397.00 | 140 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 145 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 74 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 835.00 | | 106.00 | 58 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 837.00 | | 7 104.00 | 69 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 187.00 | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 569.00 | 12 932.00 | 2 408.00 | 34 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 2.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 642.00 | 12 930.00 | 2 408.00 | 29 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 063.00 | 3 803.00 | 3 260.00 | 7 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VP Divers | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 506.00 | 216 059.00 | 1 447.00 | 217 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 106.00 | 206 846.00 | 3 260.00 | 210 106.00 |