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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 4 999.00 | 34.00 | 5 033.00 |
AH Fonds commercial | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 983.00 | 9 788.00 | 15 195.00 | 24 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 531.00 | 50 115.00 | 26 417.00 | 76 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BF Prêts | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 668.00 | 64 902.00 | 108 766.00 | 173 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 831.00 | 801.00 | 122 031.00 | 122 831.00 |
BZ Autres créances | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 217 729.00 | | 217 729.00 | 217 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 970.00 | 801.00 | 367 170.00 | 367 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 638.00 | 65 703.00 | 475 936.00 | 541 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 170 771.00 | 208 168.00 | | 170 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 193.00 | -37 397.00 | | -65 193.00 |
DL TOTAL (I) | 171 578.00 | 236 771.00 | | 171 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 967.00 | 103 260.00 | | 100 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 018.00 | 24 466.00 | | 21 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 48 716.00 | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 169.00 | 138 334.00 | | 169 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 262.00 | | |
EA Autres dettes | 4 306.00 | 4 551.00 | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 357.00 | 320 588.00 | | 304 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 936.00 | 557 360.00 | | 475 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 357.00 | 220 588.00 | | 224 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 422.00 | | 14 084.00 | 168 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 13 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 837.00 | 173 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 669.00 | 101 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 302.00 | | 12 883.00 | 97 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | 1 201.00 | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 090.00 | 15 882.00 | 8 069.00 | 57 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 35.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 126.00 | 15 846.00 | 8 069.00 | 52 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 801.00 | 915.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 801.00 | 915.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 801.00 | 915.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UP Prêts | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 121 927.00 | 121 927.00 | | 121 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 967.00 | 20 967.00 | 80 000.00 | 100 967.00 |
VI Groupe et associés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VP Divers | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 589.00 | 150 589.00 | | 150 589.00 |
VW T.V.A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 357.00 | 224 357.00 | 80 000.00 | 304 357.00 |