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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 045.00 | 358 928.00 | 621 117.00 | 980 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BZ Autres créances | 176 807.00 | | 176 807.00 | 176 807.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 106.00 | 358 928.00 | 812 178.00 | 1 171 106.00 |
CU Autres participations | 980 025.00 | 358 928.00 | 621 097.00 | 980 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
DH Report à nouveau | -257 327.00 | | | -257 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 143.00 | -257 327.00 | | 33 143.00 |
DK Provisions réglementées | 11 758.00 | 7 881.00 | | 11 758.00 |
DL TOTAL (I) | 383 459.00 | 346 439.00 | | 383 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 234.00 | 239 292.00 | | 194 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 400.00 | 203 569.00 | | 213 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 868.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 122.00 | 25 943.00 | | 19 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 718.00 | 470 690.00 | | 428 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 178.00 | 817 130.00 | | 812 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 192.00 | 201 815.00 | | 206 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 877.00 | -3 877.00 | | -3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -898.00 | | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 420.00 | 124 981.00 | | 180 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 277.00 | 382 308.00 | | 147 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 143.00 | -257 327.00 | | 33 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 045.00 | | | 980 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 045.00 | | | 980 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 881.00 | 3 877.00 | | 7 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 393.00 | 25 567.00 | 19 032.00 | 352 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 274.00 | 29 444.00 | 19 032.00 | 360 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 567.00 | 19 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 161 494.00 | | | 161 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 875.00 | 46 348.00 | 147 527.00 | 193 875.00 |
VI Groupe et associés | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 926.00 | 186 926.00 | | 186 926.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 719.00 | 206 192.00 | 147 527.00 | 428 719.00 |