| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 700.00 | 127 199.00 | 414 501.00 | 541 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 431.00 | 127 199.00 | 421 232.00 | 548 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 541 680.00 | 127 199.00 | 414 481.00 | 541 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
DH Report à nouveau | -300 497.00 | -306 825.00 | | -300 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | 6 328.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 301 811.00 | 295 388.00 | | 301 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 996.00 | 77 392.00 | | 29 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 351.00 | 74 634.00 | | 78 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 2 075.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 297.00 | 18 281.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 420.00 | 172 384.00 | | 119 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 232.00 | 467 772.00 | | 421 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 850.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 012.00 | 73 218.00 | | 74 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 589.00 | 66 890.00 | | 67 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | 6 328.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 700.00 | | | 541 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 700.00 | | | 541 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 092.00 | | 31 893.00 | 159 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 092.00 | | 31 893.00 | 159 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VI Groupe et associés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 421.00 | 59 421.00 | | 119 421.00 |