| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 700.00 | 202 385.00 | 339 315.00 | 541 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 228 717.00 | | 228 717.00 | 228 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 015.00 | | 237 015.00 | 237 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 715.00 | 202 385.00 | 576 330.00 | 778 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 541 680.00 | 202 385.00 | 339 295.00 | 541 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
DH Report à nouveau | -251 759.00 | -224 184.00 | | -251 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 609.00 | -27 575.00 | | -51 609.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 635.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 517.00 | 359 761.00 | | 292 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 970.00 | 178 765.00 | | 170 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 446.00 | 191 102.00 | | 90 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 916.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 726.00 | 16 338.00 | | 14 726.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 19 200.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 813.00 | 408 322.00 | | 283 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 330.00 | 768 084.00 | | 576 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 335.00 | 185 573.00 | | 84 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 565.00 | | | 355 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 781.00 | | | 373 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 385.00 | | | 599 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581.00 | 3 877.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 966.00 | 3 877.00 | | 601 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 184.00 | -3 877.00 | | -228 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 286.00 | 125 497.00 | | 672 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 895.00 | 153 072.00 | | 723 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 609.00 | -27 575.00 | | -51 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 085.00 | | | 1 141 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 385.00 | 541 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 385.00 | 541 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 085.00 | | | 1 141 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 635.00 | 2 581.00 | 18 217.00 | 15 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 842.00 | | 200 457.00 | 402 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 477.00 | 2 581.00 | 218 674.00 | 418 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 200 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 581.00 | 18 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 672.00 | 46 194.00 | 124 478.00 | 170 672.00 |
VI Groupe et associés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 813.00 | 84 336.00 | 124 478.00 | 283 813.00 |