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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 700.00 | 159 092.00 | 382 608.00 | 541 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 164.00 | | 85 164.00 | 85 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 864.00 | 159 092.00 | 467 772.00 | 626 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 541 680.00 | 159 092.00 | 382 588.00 | 541 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
DH Report à nouveau | -306 825.00 | -303 368.00 | | -306 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 328.00 | -3 457.00 | | 6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 295 388.00 | 289 060.00 | | 295 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 392.00 | 124 726.00 | | 77 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 634.00 | 88 391.00 | | 74 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 515.00 | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 281.00 | 14 349.00 | | 18 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 384.00 | 229 983.00 | | 172 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 772.00 | 519 044.00 | | 467 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 218.00 | 77 666.00 | | 73 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 890.00 | 81 123.00 | | 66 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 328.00 | -3 457.00 | | 6 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 700.00 | | | 541 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 700.00 | | | 541 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 887.00 | | 29 795.00 | 188 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 887.00 | | 29 795.00 | 188 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 186.00 | 48 415.00 | 28 771.00 | 77 186.00 |
VI Groupe et associés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 384.00 | 81 113.00 | 28 771.00 | 172 384.00 |