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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 700.00 | 188 887.00 | 352 813.00 | 541 700.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 231.00 | | 166 231.00 | 166 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 931.00 | 188 887.00 | 519 044.00 | 707 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 541 680.00 | 188 887.00 | 352 793.00 | 541 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
DH Report à nouveau | -303 368.00 | -251 759.00 | | -303 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 457.00 | -51 609.00 | | -3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 289 060.00 | 292 517.00 | | 289 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 726.00 | 170 970.00 | | 124 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 391.00 | 90 446.00 | | 88 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 869.00 | | 2 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 349.00 | 14 726.00 | | 14 349.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 983.00 | 283 813.00 | | 229 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 044.00 | 576 330.00 | | 519 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 797.00 | 84 335.00 | | 77 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 666.00 | 672 286.00 | | 77 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 123.00 | 723 895.00 | | 81 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 457.00 | -51 609.00 | | -3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 700.00 | | | 541 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 700.00 | | | 541 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 385.00 | | 13 498.00 | 202 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 385.00 | | 13 498.00 | 202 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 478.00 | 47 291.00 | 77 186.00 | 124 478.00 |
VI Groupe et associés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 984.00 | 77 798.00 | 77 186.00 | 229 984.00 |