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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 700.00 | 143 579.00 | 398 121.00 | 541 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 744.00 | 143 579.00 | 406 165.00 | 549 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 541 680.00 | 143 579.00 | 398 101.00 | 541 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
DH Report à nouveau | -294 074.00 | -300 497.00 | | -294 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 596.00 | 6 423.00 | | -11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 290 215.00 | 301 811.00 | | 290 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 29 996.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 735.00 | 78 351.00 | | 104 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 774.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 395.00 | 9 297.00 | | 9 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 950.00 | 119 420.00 | | 115 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 165.00 | 421 232.00 | | 406 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 924.00 | 74 012.00 | | 69 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 520.00 | 67 589.00 | | 81 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 596.00 | 6 423.00 | | -11 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 700.00 | | | 541 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 700.00 | | | 541 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 199.00 | 16 380.00 | | 127 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 199.00 | 16 380.00 | | 127 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 950.00 | 55 950.00 | | 115 950.00 |