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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 073.00 | 379 332.00 | 2 208 741.00 | 2 588 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 306.00 | 379 332.00 | 2 208 974.00 | 2 588 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 605.00 | | 136 605.00 | 136 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 911.00 | 379 332.00 | 2 345 579.00 | 2 724 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 314.00 | | | -362 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 303.00 | -362 314.00 | | -169 303.00 |
DL TOTAL (I) | -530 617.00 | -361 314.00 | | -530 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 329.00 | 2 634 000.00 | | 2 567 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 411.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 289.00 | 166 825.00 | | 190 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 964.00 | 5 335.00 | | 12 964.00 |
EA Autres dettes | 105 514.00 | 43 305.00 | | 105 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 197.00 | 2 850 876.00 | | 2 876 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 579.00 | 2 489 561.00 | | 2 345 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 011 080.00 | | 2 011 080.00 | 2 011 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 080.00 | | 2 011 080.00 | 2 011 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 080.00 | 572 157.00 | | 2 011 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 383.00 | 934 471.00 | | 2 180 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 303.00 | -362 314.00 | | -169 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 255.00 | | 11 051.00 | 2 577 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 021.00 | | 11 051.00 | 2 577 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 511.00 | 228 821.00 | | 150 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 511.00 | 228 821.00 | | 150 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 289.00 | 190 289.00 | | 190 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 329.00 | 154 039.00 | 651 331.00 | 1 424 329.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 671.00 | | | -66 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 197.00 | 1 605 907.00 | 651 331.00 | 2 876 197.00 |