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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 669.00 | 1 367 550.00 | 1 880 119.00 | 3 247 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 902.00 | 1 367 550.00 | 1 880 352.00 | 3 247 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 741.00 | 1 367 550.00 | 1 959 192.00 | 3 326 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 708.00 | -1 010 589.00 | | -1 626 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 080.00 | -616 119.00 | | -553 080.00 |
DL TOTAL (I) | -2 178 788.00 | -1 625 708.00 | | -2 178 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 521.00 | 2 893 678.00 | | 3 380 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 654.00 | 546 665.00 | | 255 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 275.00 | 60 500.00 | | 91 275.00 |
EA Autres dettes | 410 429.00 | 310 279.00 | | 410 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 979.00 | 3 811 221.00 | | 4 137 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 192.00 | 2 185 513.00 | | 1 959 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 682.00 | | 1 954 682.00 | 1 954 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 682.00 | | 1 954 682.00 | 1 954 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 204.00 | 15 590.00 | | 54 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 204.00 | 15 590.00 | | 54 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 204.00 | 15 590.00 | | 54 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 309.00 | 1 377 989.00 | | 2 029 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 389.00 | 1 994 108.00 | | 2 582 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 080.00 | -616 119.00 | | -553 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 027.00 | | 75 874.00 | 3 172 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 247 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 794.00 | | 75 874.00 | 3 171 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 462.00 | 270 088.00 | | 1 097 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 462.00 | 270 088.00 | | 1 097 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 654.00 | 255 654.00 | | 255 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 429.00 | 410 429.00 | | 410 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431 599.00 | 2 431 599.00 | | 2 431 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 922.00 | 181 630.00 | 767 292.00 | 948 922.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 839.00 | | | 651 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 917.00 | | | 161 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 979.00 | 3 370 687.00 | 767 292.00 | 4 137 979.00 |