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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 794.00 | 1 097 462.00 | 2 074 332.00 | 3 171 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 027.00 | 1 097 462.00 | 2 074 565.00 | 3 172 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BZ Autres créances | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CF Disponibilités | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 975.00 | 1 097 462.00 | 2 185 513.00 | 3 282 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 589.00 | -917 538.00 | | -1 010 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 119.00 | -93 051.00 | | -616 119.00 |
DL TOTAL (I) | -1 625 708.00 | -1 009 589.00 | | -1 625 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 678.00 | 2 503 839.00 | | 2 893 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 665.00 | 94 461.00 | | 546 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 500.00 | 40 364.00 | | 60 500.00 |
EA Autres dettes | 310 279.00 | 299 471.00 | | 310 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 221.00 | 2 938 234.00 | | 3 811 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 513.00 | 1 928 645.00 | | 2 185 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 456.00 | | 1 360 456.00 | 1 360 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 456.00 | | 1 360 456.00 | 1 360 456.00 |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 590.00 | 7 209.00 | | 15 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 590.00 | 7 209.00 | | 15 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 590.00 | 7 209.00 | | 15 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 989.00 | 2 020 557.00 | | 1 377 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 108.00 | 2 113 608.00 | | 1 994 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 119.00 | -93 051.00 | | -616 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 306.00 | | 583 722.00 | 2 588 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 172 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 073.00 | | 583 722.00 | 2 588 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 014.00 | 255 448.00 | | 842 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 014.00 | 255 448.00 | | 842 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 665.00 | 546 665.00 | | 546 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 279.00 | 310 279.00 | | 310 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782 839.00 | 1 782 839.00 | | 1 782 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 839.00 | 1 110 839.00 | | 1 110 839.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 221.00 | 3 811 221.00 | | 3 811 221.00 |